| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 256 107.00 | 184 513.00 | 71 594.00 | 256 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 836.00 | 29 223.00 | 6 613.00 | 35 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 337.00 | 39 665.00 | 12 672.00 | 52 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 968.00 | 253 401.00 | 135 567.00 | 388 968.00 |
BT Marchandises | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 441.00 | 9 155.00 | 291 287.00 | 300 441.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 574.00 | 9 155.00 | 615 419.00 | 624 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 542.00 | 262 555.00 | 750 987.00 | 1 013 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 328.00 | 235 807.00 | | 253 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 319.00 | 17 521.00 | | 39 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 624.00 | 10 708.00 | | 9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 318 771.00 | 280 536.00 | | 318 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 461.00 | 114 606.00 | | 191 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | 26 591.00 | | 24 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 722.00 | 103 186.00 | | 118 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 957.00 | 61 675.00 | | 62 957.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 5 078.00 | | 13 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 216.00 | 319 075.00 | | 432 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 987.00 | 599 611.00 | | 750 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 575.00 | 21 475.00 | 4 650.00 | 236 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 575.00 | 21 475.00 | 4 650.00 | 236 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 461.00 | 137 416.00 | 54 045.00 | 191 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 349.00 | 337 349.00 | | 337 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 645.00 | 337 645.00 | | 337 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 846.00 | 356 801.00 | 54 045.00 | 410 846.00 |