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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 690.00 | 21 811.00 | 11 879.00 | 33 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 768.00 | 26 121.00 | 24 648.00 | 50 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 748.00 | 13 012.00 | 235 737.00 | 248 748.00 |
BZ Autres créances | 141 680.00 | | 141 680.00 | 141 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 395 157.00 | | 395 157.00 | 395 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 814.00 | 13 012.00 | 797 802.00 | 810 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 582.00 | 39 132.00 | 822 450.00 | 861 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 234 447.00 | 177 914.00 | | 234 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 703.00 | 56 533.00 | | 131 703.00 |
DL TOTAL (I) | 380 450.00 | 248 747.00 | | 380 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 6 500.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 6 500.00 | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568.00 | 16 118.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 720.00 | 121 070.00 | | 81 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 011.00 | 312 035.00 | | 339 011.00 |
EA Autres dettes | | 5 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 300.00 | 455 201.00 | | 436 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 450.00 | 710 448.00 | | 822 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 370 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 12 190.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 13 300.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -1 110.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 928.00 | 729 049.00 | | 666 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 225.00 | 672 516.00 | | 535 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 703.00 | 56 533.00 | | 131 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 524.00 | 7 596.00 | | 18 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 215.00 | 7 596.00 | | 14 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 4 200.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 4 200.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 922.00 | 395 618.00 | 11 304.00 | 406 922.00 |