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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 270.00 | 32 329.00 | 20 941.00 | 53 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 351.00 | 36 639.00 | 30 712.00 | 67 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 382.00 | 13 012.00 | 356 370.00 | 369 382.00 |
BZ Autres créances | 340 734.00 | | 340 734.00 | 340 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 449.00 | 13 012.00 | 973 437.00 | 986 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 800.00 | 49 651.00 | 1 004 149.00 | 1 053 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 339.00 | 108 627.00 | | 73 339.00 |
DL TOTAL (I) | 154 161.00 | 189 449.00 | | 154 161.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 427.00 | 38 957.00 | | 89 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 063.00 | 12 824.00 | | 71 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 088.00 | 88 225.00 | | 260 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 457.00 | 386 730.00 | | 404 457.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 2 674.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 989.00 | 529 409.00 | | 828 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 149.00 | 739 858.00 | | 1 004 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 780.00 | | 12 950.00 | 58 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 67 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 53 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 040.00 | | 11 610.00 | 46 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | 1 340.00 | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 6 096.00 | 4 379.00 | 34 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 613.00 | 6 096.00 | 4 379.00 | 30 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 088.00 | 260 088.00 | | 260 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 369 382.00 | 369 382.00 | | 369 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 427.00 | 28 901.00 | 60 525.00 | 89 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VP Divers | 340 733.00 | 340 733.00 | | 340 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 457.00 | 404 457.00 | | 404 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 218.00 | 723 912.00 | 8 306.00 | 732 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 989.00 | 768 464.00 | 60 525.00 | 828 989.00 |