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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 949.00 | 30 405.00 | 22 544.00 | 52 949.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 743.00 | 34 714.00 | 50 029.00 | 84 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 797.00 | 13 012.00 | 378 785.00 | 391 797.00 |
BZ Autres créances | 198 909.00 | | 198 909.00 | 198 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 470 631.00 | | 470 631.00 | 470 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 395.00 | 13 012.00 | 1 066 383.00 | 1 079 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 138.00 | 47 726.00 | 1 116 412.00 | 1 164 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 200.00 | 128 701.00 | | 187 200.00 |
DL TOTAL (I) | 268 021.00 | 209 522.00 | | 268 021.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 921.00 | 60 525.00 | | 44 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 062.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 133.00 | 328 236.00 | | 347 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 218.00 | 456 137.00 | | 430 218.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | 10 647.00 | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 891.00 | 856 607.00 | | 844 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 412.00 | 1 066 130.00 | | 1 116 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 454.00 | 32 368.00 | 25 078.00 | 77 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 580.00 | 29 668.00 | 23 798.00 | 57 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | 2 700.00 | 1 280.00 | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 244.00 | 16 269.00 | 23 798.00 | 42 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | 16 269.00 | 23 798.00 | 37 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 218.00 | 430 218.00 | | 430 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 391 797.00 | 391 797.00 | | 391 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 921.00 | 13 976.00 | 30 945.00 | 44 921.00 |
VI Groupe et associés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 909.00 | 198 909.00 | | 198 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 524.00 | 608 725.00 | 16 799.00 | 625 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 891.00 | 813 946.00 | 30 945.00 | 844 891.00 |