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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 581.00 | 36 808.00 | 35 773.00 | 72 581.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 690.00 | 41 118.00 | 59 572.00 | 100 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 799.00 | 13 012.00 | 350 787.00 | 363 799.00 |
BZ Autres créances | 312 628.00 | | 312 628.00 | 312 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 284 043.00 | | 284 043.00 | 284 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 531.00 | 13 012.00 | 969 520.00 | 982 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 222.00 | 54 130.00 | 1 029 092.00 | 1 083 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006.00 | 187 200.00 | | 319 006.00 |
DL TOTAL (I) | 399 828.00 | 268 021.00 | | 399 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945.00 | 44 921.00 | | 30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 529.00 | 347 133.00 | | 167 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 909.00 | 430 218.00 | | 421 909.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | 21 574.00 | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 264.00 | 844 891.00 | | 629 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 092.00 | 1 116 412.00 | | 1 029 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 714.00 | 6 404.00 | | 34 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 6 404.00 | | 30 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 529.00 | 167 529.00 | | 167 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 909.00 | 421 909.00 | | 421 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 363 799.00 | 363 799.00 | | 363 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 945.00 | 14 102.00 | 16 843.00 | 30 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 628.00 | 312 628.00 | | 312 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 564.00 | 698 449.00 | 13 115.00 | 711 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 264.00 | 612 421.00 | 16 843.00 | 629 264.00 |