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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 334.00 | 37 934.00 | 16 400.00 | 54 334.00 |
AX Avances et acomptes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 454.00 | 42 244.00 | 35 210.00 | 77 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 074.00 | 13 012.00 | 337 062.00 | 350 074.00 |
BZ Autres créances | 383 180.00 | | 383 180.00 | 383 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 289 759.00 | | 289 759.00 | 289 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 932.00 | 13 012.00 | 1 030 920.00 | 1 043 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 385.00 | 55 256.00 | 1 066 130.00 | 1 121 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 701.00 | 73 339.00 | | 128 701.00 |
DL TOTAL (I) | 209 522.00 | 154 161.00 | | 209 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 525.00 | 89 427.00 | | 60 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 71 063.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 236.00 | 260 088.00 | | 328 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 137.00 | 404 457.00 | | 456 137.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 3 954.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 607.00 | 828 989.00 | | 856 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 130.00 | 1 004 149.00 | | 1 066 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 351.00 | | 10 103.00 | 67 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 270.00 | | 4 310.00 | 53 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | 5 793.00 | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 639.00 | 5 605.00 | | 36 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | 5 605.00 | | 32 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 137.00 | 456 137.00 | | 456 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 350 074.00 | 350 074.00 | | 350 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 525.00 | 22 800.00 | 37 725.00 | 60 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 180.00 | 383 180.00 | | 383 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 233.00 | 754 134.00 | 14 099.00 | 768 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 607.00 | 818 882.00 | 37 725.00 | 856 607.00 |