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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 4 378.00 | 1 980.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 962.00 | 151 851.00 | 86 111.00 | 237 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 537.00 | 156 229.00 | 89 308.00 | 245 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
BZ Autres créances | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 524.00 | 156 229.00 | 367 295.00 | 523 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
DH Report à nouveau | -19 971.00 | | | -19 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DL TOTAL (I) | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 295.00 | | | 367 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 649.00 | | 72 354.00 | 234 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 466.00 | 245 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 466.00 | 244 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 457.00 | | 72 329.00 | 233 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 25.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 834.00 | 22 627.00 | 48 231.00 | 181 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 834.00 | 22 627.00 | 48 231.00 | 181 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 213 207.00 | | | 213 207.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 931.00 | 18 294.00 | 14 637.00 | 32 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 257.00 | 244 175.00 | 1 082.00 | 245 257.00 |
VW T.V.A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 096.00 | 200 459.00 | 14 637.00 | 215 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 768.00 | | | 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 264.00 | | | 187 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |