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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 5 594.00 | 765.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 781.00 | 224 586.00 | 175 196.00 | 399 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 806.00 | 230 179.00 | 183 627.00 | 413 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
BZ Autres créances | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CF Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 538.00 | | 310 538.00 | 310 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 344.00 | 230 179.00 | 494 165.00 | 724 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 321.00 | | | -22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 199 827.00 | | | 199 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 381.00 | | | 146 381.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 338.00 | | | 294 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 165.00 | | | 494 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 102.00 | | | 260 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 067.00 | | 92 239.00 | 332 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 413 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 406 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 109.00 | | 90 530.00 | 326 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 1 709.00 | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 773.00 | 43 913.00 | 5 506.00 | 191 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 773.00 | 43 913.00 | 5 506.00 | 191 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 870.00 | 13 634.00 | 34 236.00 | 47 870.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 974.00 | 277 842.00 | 1 132.00 | 278 974.00 |
VW T.V.A. | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 338.00 | 260 102.00 | 34 236.00 | 294 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 235 071.00 | | | 235 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
YT Sous‐traitance | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |