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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 5 069.00 | 1 289.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 751.00 | 186 704.00 | 133 048.00 | 319 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 067.00 | 191 773.00 | 140 295.00 | 332 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 983.00 | | 278 983.00 | 278 983.00 |
BZ Autres créances | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 535.00 | | 367 535.00 | 367 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 602.00 | 191 773.00 | 507 829.00 | 699 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
DL TOTAL (I) | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 682.00 | | | 285 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 829.00 | | | 507 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 682.00 | | | 285 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 537.00 | | 86 530.00 | 245 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 320.00 | | 81 789.00 | 244 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 4 741.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 229.00 | 35 543.00 | | 156 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 229.00 | 35 543.00 | | 156 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 278 983.00 | 278 983.00 | | 278 983.00 |
VB T. V. A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 250.00 | 353 143.00 | 1 107.00 | 354 250.00 |
VW T.V.A. | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 682.00 | 285 682.00 | | 285 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 129.00 | | | 175 129.00 |
YT Sous‐traitance | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 740.00 | | | 191 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |