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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 5 993.00 | 366.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 081.00 | 255 381.00 | 247 700.00 | 503 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 060.00 | 261 374.00 | 256 686.00 | 518 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 246.00 | | 268 246.00 | 268 246.00 |
BZ Autres créances | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CF Disponibilités | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 571.00 | | 384 571.00 | 384 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 630.00 | 261 374.00 | 641 257.00 | 902 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
DH Report à nouveau | -22 321.00 | | | -22 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
DL TOTAL (I) | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
EA Autres dettes | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 317.00 | | | 353 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 257.00 | | | 641 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 380.00 | | | 324 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 806.00 | | 132 754.00 | 413 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 518 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 509 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 139.00 | | 131 800.00 | 406 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 954.00 | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 179.00 | 59 694.00 | 28 500.00 | 230 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 179.00 | 59 694.00 | 28 500.00 | 230 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 268 246.00 | 268 246.00 | | 268 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 535.00 | 20 598.00 | 28 937.00 | 49 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 095.00 | 307 938.00 | 1 157.00 | 309 095.00 |
VW T.V.A. | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 317.00 | 324 380.00 | 28 937.00 | 353 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 327 411.00 | | | 327 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
YT Sous‐traitance | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 137.00 | | | 273 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 949.00 | | | 356 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |