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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858.00 | 6 895.00 | 4 963.00 | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 080.00 | 257 616.00 | 283 464.00 | 541 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 727.00 | 264 512.00 | 298 215.00 | 562 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 743.00 | | 351 743.00 | 351 743.00 |
BZ Autres créances | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 659.00 | | 542 659.00 | 542 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 386.00 | 264 512.00 | 840 874.00 | 1 105 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 278 040.00 | | | 278 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 172.00 | | | 556 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 874.00 | | | 840 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 416.00 | | | 476 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 060.00 | | 152 250.00 | 518 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 583.00 | 562 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 583.00 | 552 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 439.00 | | 151 083.00 | 509 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 1 168.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 374.00 | 91 708.00 | 88 570.00 | 261 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 374.00 | 91 708.00 | 88 570.00 | 261 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 351 743.00 | 351 743.00 | | 351 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 090.00 | 39 334.00 | 79 755.00 | 119 090.00 |
VI Groupe et associés | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 156.00 | 437 974.00 | 1 182.00 | 439 156.00 |
VW T.V.A. | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 172.00 | 476 416.00 | 79 755.00 | 556 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
ST Autres comptes | 499 425.00 | | | 499 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462 716.00 | | | 462 716.00 |
YT Sous‐traitance | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 559.00 | | | 330 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 895.00 | | | 536 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |