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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 495.00 | 505.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 465.00 | 142 237.00 | 8 228.00 | 150 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 837.00 | 209 974.00 | 23 863.00 | 233 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 182.00 | 353 337.00 | 54 846.00 | 408 182.00 |
BT Marchandises | 352 875.00 | 8 000.00 | 344 875.00 | 352 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 573.00 | 2 720.00 | 194 853.00 | 197 573.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 394 200.00 | | 394 200.00 | 394 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 263.00 | 10 720.00 | 959 543.00 | 970 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 445.00 | 364 057.00 | 1 014 388.00 | 1 378 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 085.00 | | | 522 085.00 |
DH Report à nouveau | | 445 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | 76 477.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 705 321.00 | 687 085.00 | | 705 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 404.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 573.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 624.00 | 20 341.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 711.00 | 538 463.00 | | 243 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 706.00 | 42 926.00 | | 46 706.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 6 408.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 067.00 | 626 115.00 | | 309 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 388.00 | 1 313 200.00 | | 1 014 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 067.00 | 626 115.00 | | 309 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 115.00 | 651.00 | 2 814 766.00 | 2 814 115.00 |
FD Production vendue biens | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FG Production vendue services | 393 463.00 | | 393 463.00 | 393 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 756.00 | 651.00 | 3 210 407.00 | 3 209 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | 1 920.00 | | 3 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 449.00 | 7 437.00 | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 30 678.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 781.00 | 3 698 785.00 | | 3 220 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 545.00 | 3 622 308.00 | | 3 202 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | 76 477.00 | | 18 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 182.00 | | | 408 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 301.00 | | | 385 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 023.00 | 18 314.00 | | 335 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 392.00 | 18 314.00 | | 334 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | 8 000.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | 205.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 8 000.00 | 4 005.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 8 000.00 | 4 005.00 | 6 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 711.00 | 243 711.00 | | 243 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VC Groupe et associés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 443.00 | 292 443.00 | | 292 443.00 |