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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 545.00 | 455.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 758.00 | 145 590.00 | 7 168.00 | 152 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 837.00 | 218 976.00 | 14 861.00 | 233 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 476.00 | 365 741.00 | 44 735.00 | 410 476.00 |
BT Marchandises | 266 639.00 | 3 500.00 | 263 139.00 | 266 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 688.00 | 2 685.00 | 153 003.00 | 155 688.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 402 793.00 | | 402 793.00 | 402 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 220.00 | 6 185.00 | 857 034.00 | 863 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 696.00 | 371 927.00 | 901 769.00 | 1 273 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 085.00 | 522 085.00 | | 522 085.00 |
DH Report à nouveau | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 675.00 | 18 236.00 | | -13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 691 647.00 | 705 321.00 | | 691 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 729.00 | 16 624.00 | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 220.00 | 243 711.00 | | 130 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | 46 706.00 | | 58 453.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 1 721.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 122.00 | 309 067.00 | | 210 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 769.00 | 1 014 388.00 | | 901 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 122.00 | 309 067.00 | | 210 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 785.00 | | 1 563 785.00 | 1 563 785.00 |
FD Production vendue biens | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
FG Production vendue services | 433 985.00 | | 433 985.00 | 433 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 741.00 | | 2 006 741.00 | 2 006 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 3 170.00 | | 1 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 009.00 | 5 449.00 | | 6 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 714.00 | 3 220 781.00 | | 2 016 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 389.00 | 3 202 545.00 | | 2 030 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 675.00 | 18 236.00 | | -13 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 182.00 | | 2 293.00 | 408 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 301.00 | | 2 293.00 | 385 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 337.00 | 12 405.00 | | 353 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 706.00 | 12 405.00 | | 352 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 3 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | 35.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | 3 500.00 | 8 035.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 3 500.00 | 8 035.00 | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 122.00 | 210 122.00 | | 210 122.00 |