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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 645.00 | 355.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 148.00 | 125 721.00 | 5 428.00 | 131 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 593.00 | 217 902.00 | 14 691.00 | 232 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 991.00 | 344 267.00 | 42 724.00 | 386 991.00 |
BT Marchandises | 248 511.00 | 4 000.00 | 244 511.00 | 248 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 599.00 | 3 325.00 | 85 274.00 | 88 599.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 340 302.00 | | 340 302.00 | 340 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 380.00 | 7 325.00 | 698 055.00 | 705 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 371.00 | 351 592.00 | 740 779.00 | 1 092 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 085.00 | 522 085.00 | | 522 085.00 |
DH Report à nouveau | -28 591.00 | 4 562.00 | | -28 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 066.00 | -33 152.00 | | -91 066.00 |
DL TOTAL (I) | 567 428.00 | 658 494.00 | | 567 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 552.00 | 36 746.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 625.00 | 185 429.00 | | 142 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 633.00 | 37 514.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 8 339.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 351.00 | 268 028.00 | | 173 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 779.00 | 926 522.00 | | 740 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 351.00 | 268 028.00 | | 173 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 247.00 | | 989 247.00 | 989 247.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 213 483.00 | 2 621.00 | 216 104.00 | 213 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 852.00 | 2 621.00 | 1 205 473.00 | 1 202 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 17 986.00 | | 1 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 092.00 | 6 733.00 | | 6 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 878.00 | 1 831 772.00 | | 1 223 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 945.00 | 1 864 924.00 | | 1 314 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 066.00 | -33 152.00 | | -91 066.00 |