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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 695.00 | 46 305.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 449 255.00 | 68.00 | 449 187.00 | 449 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 952.00 | 122 508.00 | 4 444.00 | 126 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 188.00 | 201 489.00 | 13 699.00 | 215 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 644.00 | 324 759.00 | 535 885.00 | 860 644.00 |
BT Marchandises | 201 671.00 | 6 000.00 | 195 671.00 | 201 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 070.00 | 4 318.00 | 36 753.00 | 41 070.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CF Disponibilités | 316 541.00 | | 316 541.00 | 316 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 490.00 | 10 318.00 | 574 173.00 | 584 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 134.00 | 335 077.00 | 1 110 057.00 | 1 445 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 085.00 | 522 085.00 | | 522 085.00 |
DH Report à nouveau | -119 657.00 | -28 591.00 | | -119 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 566.00 | -91 066.00 | | -26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 540 862.00 | 567 428.00 | | 540 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621.00 | 5 552.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 142 625.00 | | 69 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 291.00 | 21 633.00 | | 33 291.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 3 542.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 195.00 | 173 351.00 | | 569 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 057.00 | 740 779.00 | | 1 110 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 142.00 | 167 800.00 | | 144 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 902.00 | -7 224.00 | 1 095 678.00 | 1 102 902.00 |
FD Production vendue biens | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 827.00 | -7 224.00 | 1 294 602.00 | 1 301 827.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 1 440.00 | | 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 992.00 | 6 092.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 833.00 | 1 223 878.00 | | 1 308 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 399.00 | 1 314 945.00 | | 1 335 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 566.00 | -91 066.00 | | -26 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 931.00 | | 13 060.00 | 373 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 681.00 | | 13 060.00 | 351 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 366.00 | 8 901.00 | | 335 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 366.00 | 8 901.00 | | 335 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 2 729.00 | 2 082.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 6 729.00 | 6 082.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | 6 729.00 | 6 082.00 | 6 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | 6 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 818.00 | 113 141.00 | 5 677.00 | 118 818.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |