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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 595.00 | 405.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 502.00 | 122 799.00 | 7 704.00 | 130 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 179.00 | 211 973.00 | 8 206.00 | 220 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 931.00 | 335 366.00 | 38 565.00 | 373 931.00 |
BT Marchandises | 313 425.00 | 4 000.00 | 309 425.00 | 313 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 130.00 | 2 677.00 | 118 453.00 | 121 130.00 |
BZ Autres créances | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CF Disponibilités | 430 091.00 | | 430 091.00 | 430 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 634.00 | 6 677.00 | 887 957.00 | 894 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 565.00 | 342 043.00 | 926 522.00 | 1 268 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 085.00 | 522 085.00 | | 522 085.00 |
DH Report à nouveau | 4 562.00 | 18 236.00 | | 4 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 152.00 | -13 675.00 | | -33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 658 494.00 | 691 647.00 | | 658 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 746.00 | 13 729.00 | | 36 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 130 220.00 | | 185 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | 58 453.00 | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | 7 720.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 028.00 | 210 122.00 | | 268 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 522.00 | 901 769.00 | | 926 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 028.00 | 210 122.00 | | 268 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 746.00 | | 1 479 746.00 | 1 479 746.00 |
FD Production vendue biens | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FG Production vendue services | 324 548.00 | | 324 548.00 | 324 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 162.00 | | 1 808 162.00 | 1 808 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 986.00 | 1 712.00 | | 17 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 733.00 | 6 009.00 | | 6 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 772.00 | 2 016 714.00 | | 1 831 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 924.00 | 2 030 389.00 | | 1 864 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 152.00 | -13 675.00 | | -33 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 476.00 | | 5 630.00 | 410 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 175.00 | 373 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 544.00 | 351 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 595.00 | | 5 630.00 | 387 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 741.00 | 11 713.00 | 42 088.00 | 365 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 110.00 | 11 713.00 | 41 457.00 | 365 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | 8.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | 4 000.00 | 3 508.00 | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | 4 000.00 | 3 508.00 | 6 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VP Divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 368.00 | 151 118.00 | 2 250.00 | 153 368.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 282.00 | 231 282.00 | | 231 282.00 |