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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 895.00 | 135 230.00 | 1 665.00 | 136 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013 380.00 | 350 344.00 | 663 037.00 | 1 013 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350 276.00 | 485 574.00 | 864 702.00 | 1 350 276.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | 414.00 | 1 271.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 414.00 | 5 209.00 | 5 623.00 |
110 Total général Actif | 1 355 899.00 | 485 988.00 | 869 910.00 | 1 355 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 702.00 | 71 805.00 | | 81 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 730.00 | 109 383.00 | | 115 730.00 |
230 Autres produits | 2 379.00 | 3 446.00 | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 811.00 | 184 634.00 | | 199 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 216.00 | 25 444.00 | | 31 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 61.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 63 035.00 | 46 519.00 | | 63 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | 7 524.00 | | 8 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 044.00 | 8 374.00 | | 14 044.00 |
252 Charges sociales | 3 774.00 | 2 440.00 | | 3 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 384.00 | 40 526.00 | | 40 384.00 |
256 Dotations aux provisions | | 414.00 | | |
262 Autres charges | 347.00 | 467.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 916.00 | 131 770.00 | | 160 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 895.00 | 52 864.00 | | 38 895.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 53 588.00 | 28 329.00 | | 53 588.00 |
294 Charges financières | 22 752.00 | 26 644.00 | | 22 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 406.00 | 37 749.00 | | 51 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 324.00 | 16 803.00 | | 18 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 376 981.00 | | | 1 376 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |