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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 895.00 | 136 734.00 | 161.00 | 136 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 043 206.00 | 521 790.00 | 521 416.00 | 1 043 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 380 102.00 | 658 525.00 | 721 577.00 | 1 380 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
084 Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
110 Total général Actif | 1 418 025.00 | 658 525.00 | 759 500.00 | 1 418 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 799.00 | 45 728.00 | | 115 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 656.00 | 116 175.00 | | 97 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 340.00 | 24 500.00 | | 48 340.00 |
230 Autres produits | 6 539.00 | 257.00 | | 6 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 333.00 | 186 660.00 | | 268 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 188.00 | 26 907.00 | | 48 188.00 |
242 Autres charges externes. | 64 781.00 | 39 784.00 | | 64 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 6 228.00 | | 7 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 972.00 | 16 607.00 | | 55 972.00 |
252 Charges sociales | 18 191.00 | 2 239.00 | | 18 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 057.00 | 52 412.00 | | 55 057.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 3.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 711.00 | 144 180.00 | | 250 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 622.00 | 42 480.00 | | 17 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 268 377.00 | | | 268 377.00 |
294 Charges financières | 14 512.00 | 15 902.00 | | 14 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 112.00 | 308.00 | | 9 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 312.00 | | 18 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 306.00 | 25 958.00 | | 244 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 348 526.00 | | | 1 348 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |