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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 895.00 | 135 982.00 | 913.00 | 136 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 989 057.00 | 416 076.00 | 572 981.00 | 989 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 952.00 | 552 058.00 | 773 894.00 | 1 325 952.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
110 Total général Actif | 1 329 097.00 | 552 058.00 | 777 039.00 | 1 329 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 78 937.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 832.00 | 115 000.00 | | 147 832.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 423.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 497.00 | 194 360.00 | | 148 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30 185.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | 113.00 | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 437.00 | 73 323.00 | | 42 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 8 795.00 | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 018.00 | 8 662.00 | | 6 018.00 |
252 Charges sociales | 1 879.00 | 2 435.00 | | 1 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 638.00 | 39 555.00 | | 53 638.00 |
262 Autres charges | | 827.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 339.00 | 163 864.00 | | 110 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 158.00 | 30 495.00 | | 38 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 417.00 | 42 083.00 | | 20 417.00 |
294 Charges financières | 18 294.00 | 20 978.00 | | 18 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 226.00 | 11 734.00 | | 12 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 20.00 | | 5 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 320.00 | 39 846.00 | | 22 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325 871.00 | | | 1 325 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |