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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 895.00 | 135 606.00 | 1 289.00 | 136 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 988 975.00 | 370 246.00 | 618 729.00 | 988 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 871.00 | 505 853.00 | 820 018.00 | 1 325 871.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
110 Total général Actif | 1 335 569.00 | 505 853.00 | 829 717.00 | 1 335 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 937.00 | 81 702.00 | | 78 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | 115 730.00 | | 115 000.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 2 379.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 360.00 | 199 811.00 | | 194 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 185.00 | 31 216.00 | | 30 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | -101.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 73 323.00 | 63 035.00 | | 73 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 795.00 | 8 216.00 | | 8 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 662.00 | 14 044.00 | | 8 662.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | 3 774.00 | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 555.00 | 40 384.00 | | 39 555.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 347.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 864.00 | 160 916.00 | | 163 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 495.00 | 38 895.00 | | 30 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 083.00 | 53 588.00 | | 42 083.00 |
294 Charges financières | 20 978.00 | 22 752.00 | | 20 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 734.00 | 51 406.00 | | 11 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 846.00 | 18 324.00 | | 39 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 350 276.00 | | | 1 350 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |