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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 895.00 | 136 358.00 | 537.00 | 136 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 011 630.00 | 468 112.00 | 543 518.00 | 1 011 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 348 526.00 | 604 471.00 | 744 055.00 | 1 348 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
084 Disponibilités | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
110 Total général Actif | 1 366 181.00 | 604 471.00 | 761 711.00 | 1 366 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 175.00 | 147 832.00 | | 116 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 665.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 660.00 | 148 497.00 | | 186 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 239.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 784.00 | 42 437.00 | | 39 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | 6 127.00 | | 6 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 607.00 | 6 018.00 | | 16 607.00 |
252 Charges sociales | 2 239.00 | 1 879.00 | | 2 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 412.00 | 53 638.00 | | 52 412.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 180.00 | 110 339.00 | | 144 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 480.00 | 38 158.00 | | 42 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 417.00 | | |
294 Charges financières | 15 902.00 | 18 294.00 | | 15 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 12 226.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 5 735.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 958.00 | 22 320.00 | | 25 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325 952.00 | | | 1 325 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |