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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 14 098.00 | 28 302.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 307.00 | 15 692.00 | 4 615.00 | 20 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 442.00 | 57 665.00 | 2 777.00 | 60 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 174.00 | 93 346.00 | 39 829.00 | 133 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 937.00 | 100 790.00 | 131 146.00 | 231 937.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 729.00 | 100 790.00 | 160 938.00 | 261 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 903.00 | 194 136.00 | 200 767.00 | 394 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DH Report à nouveau | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 767.00 | | | 200 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 548.00 | | 633 548.00 | 633 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 548.00 | | 633 548.00 | 633 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 419.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 690.00 | | | -22 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 513.00 | | | 641 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 332.00 | | | 634 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 674.00 | | 1 500.00 | 131 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 649.00 | | 1 500.00 | 121 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 917.00 | 10 428.00 | | 82 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 027.00 | 10 428.00 | | 77 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 371.00 | 44 419.00 | | 56 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 371.00 | 44 419.00 | 3 000.00 | 59 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 371.00 | 44 419.00 | 3 000.00 | 59 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 419.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 276.00 | 252 157.00 | 4 119.00 | 256 276.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
ST Autres comptes | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
YT Sous‐traitance | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 743.00 | | | 250 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |