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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 26 818.00 | 15 582.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 675.00 | 20 420.00 | 2 255.00 | 22 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 983.00 | 59 697.00 | 26 286.00 | 85 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BF Prêts | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 698.00 | 112 827.00 | 60 871.00 | 173 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 958.00 | 17 784.00 | 429 174.00 | 446 958.00 |
BZ Autres créances | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 569.00 | 17 784.00 | 672 785.00 | 690 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 267.00 | 130 611.00 | 733 656.00 | 864 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DH Report à nouveau | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 510.00 | | | 202 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
EA Autres dettes | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 214.00 | | | 556 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 656.00 | | | 733 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 214.00 | | | 556 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FG Production vendue services | 1 385 793.00 | | 1 385 793.00 | 1 385 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 586.00 | | 1 388 586.00 | 1 388 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 825.00 | | | 1 440 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 177.00 | | | 1 438 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 675.00 | | 42 527.00 | 139 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 16 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 173 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 254.00 | 151 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 150.00 | | 28 162.00 | 129 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 14 365.00 | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 175.00 | 6 906.00 | 6 254.00 | 112 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 284.00 | 6 906.00 | 6 254.00 | 106 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 895.00 | 2 889.00 | | 14 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 895.00 | 2 889.00 | | 14 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 895.00 | 2 889.00 | | 14 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
UP Prêts | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 405.00 | 418 405.00 | | 418 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 510.00 | 202 510.00 | | 202 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 121.00 | | | 159 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 614.00 | 678 614.00 | | 678 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 214.00 | 556 214.00 | | 556 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
ST Autres comptes | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
YT Sous‐traitance | 155 892.00 | | | 155 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -337.00 | | | -337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 170.00 | | | 395 170.00 |