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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 31 058.00 | 11 342.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 983.00 | 22 071.00 | 4 912.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 735.00 | 56 029.00 | 9 706.00 | 65 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 415.00 | 115 049.00 | 35 366.00 | 150 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 950.00 | 14 399.00 | 235 551.00 | 249 950.00 |
BZ Autres créances | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 786.00 | 14 399.00 | 393 387.00 | 407 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 201.00 | 129 448.00 | 428 753.00 | 558 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 037.00 | | | -345 037.00 |
DL TOTAL (I) | -167 595.00 | | | -167 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 701.00 | | | 238 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 002.00 | | | 255 002.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 348.00 | | | 596 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 753.00 | | | 428 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 348.00 | | | 596 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 945.00 | | 1 460 945.00 | 1 460 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 945.00 | | 1 460 945.00 | 1 460 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 432.00 | | | 1 500 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 469.00 | | | 1 845 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 037.00 | | | -345 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 698.00 | | 14 867.00 | 173 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 150.00 | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 150.00 | 150 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 135 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 058.00 | | 9 060.00 | 151 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 749.00 | | 5 807.00 | 16 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 827.00 | 27 222.00 | 25 000.00 | 112 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 936.00 | 27 222.00 | 25 000.00 | 106 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 784.00 | | 3 385.00 | 17 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 784.00 | | 3 385.00 | 17 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 784.00 | | 3 385.00 | 17 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 018.00 | 201 018.00 | | 201 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VB T. V. A. | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 701.00 | 238 701.00 | | 238 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 325.00 | 101 323.00 | | 101 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 187.00 | 394 187.00 | | 394 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 348.00 | 596 348.00 | | 596 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
ST Autres comptes | 177 859.00 | | | 177 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
YT Sous‐traitance | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 037.00 | | | 426 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |