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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 22 578.00 | 19 822.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 63 399.00 | 3 044.00 | 66 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 675.00 | 112 175.00 | 27 500.00 | 139 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 542.00 | 14 895.00 | 195 647.00 | 210 542.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CF Disponibilités | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 624.00 | 14 895.00 | 256 729.00 | 271 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 299.00 | 127 070.00 | 284 229.00 | 411 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DH Report à nouveau | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
DL TOTAL (I) | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 229.00 | | | 284 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 904.00 | | 975 904.00 | 975 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 904.00 | | 975 904.00 | 975 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 988.00 | | | 975 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 826.00 | | | 924 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 201.00 | 7 974.00 | | 104 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 310.00 | 7 974.00 | | 98 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 300.00 | 13 385.00 | 100 790.00 | 102 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 300.00 | 13 385.00 | 100 790.00 | 102 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 300.00 | 13 385.00 | 100 790.00 | 102 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 878.00 | 184 878.00 | | 184 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 831.00 | 237 831.00 | | 237 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
ST Autres comptes | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
YT Sous‐traitance | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 234.00 | | | 290 234.00 |