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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 18 338.00 | 24 062.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 307.00 | 18 573.00 | 1 734.00 | 20 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 61 399.00 | 5 044.00 | 66 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 675.00 | 104 201.00 | 35 474.00 | 139 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 994.00 | 102 300.00 | 174 694.00 | 276 994.00 |
BZ Autres créances | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 734.00 | 102 300.00 | 202 434.00 | 304 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 409.00 | 206 501.00 | 237 908.00 | 444 409.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DH Report à nouveau | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 712 913.00 | | 712 913.00 | 712 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 748.00 | | 714 748.00 | 714 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 748.00 | | | 717 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 592.00 | | | 712 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 175.00 | | 6 500.00 | 133 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 150.00 | | 6 000.00 | 123 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 500.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 346.00 | 10 855.00 | | 93 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 455.00 | 10 855.00 | | 87 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 234.00 | 305 234.00 | | 305 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
ST Autres comptes | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
YT Sous‐traitance | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 979.00 | | | 137 979.00 |