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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 701.00 | 25 022.00 | 4 680.00 | 29 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 701.00 | 25 022.00 | 54 680.00 | 79 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
060 Stock marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
084 Disponibilités | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
110 Total général Actif | 145 985.00 | 25 022.00 | 120 963.00 | 145 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 656.00 | 42 134.00 | | 30 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 455.00 | 178 679.00 | | 185 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460.00 | 549.00 | | 460.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 7 108.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 985.00 | 228 470.00 | | 216 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 741.00 | 25 959.00 | | 17 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -962.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 983.00 | 66 540.00 | | 85 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | -843.00 | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 46 563.00 | 46 070.00 | | 46 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 3 797.00 | | 3 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 985.00 | 51 473.00 | | 46 985.00 |
252 Charges sociales | 11 101.00 | 13 308.00 | | 11 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | 3 019.00 | | 2 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 099.00 | 208 360.00 | | 213 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 886.00 | 20 110.00 | | 3 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 355.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | 17 130.00 | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |