| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 208.00 | 27 646.00 | 3 562.00 | 31 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 208.00 | 27 646.00 | 53 562.00 | 81 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
084 Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
110 Total général Actif | 146 407.00 | 27 646.00 | 118 761.00 | 146 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 565.00 | 30 656.00 | | 42 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 827.00 | 185 455.00 | | 225 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 739.00 | 460.00 | | 739.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 414.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 131.00 | 216 985.00 | | 271 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 361.00 | 17 741.00 | | 23 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 275.00 | 27.00 | | 1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 951.00 | 85 983.00 | | 83 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 388.00 | -1 580.00 | | 1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 54 468.00 | 46 563.00 | | 54 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 3 729.00 | | 4 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 836.00 | 46 985.00 | | 48 836.00 |
252 Charges sociales | 11 557.00 | 11 101.00 | | 11 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 2 551.00 | | 2 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 785.00 | 213 099.00 | | 231 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 346.00 | 3 886.00 | | 39 346.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 580.00 | 659.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 2 667.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 189.00 | 561.00 | | 33 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 765.00 | | | 12 765.00 |