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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 299.00 | 31 025.00 | 21 274.00 | 52 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 299.00 | 31 025.00 | 71 274.00 | 102 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
060 Stock marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
110 Total général Actif | 163 000.00 | 31 025.00 | 131 975.00 | 163 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 883.00 | 42 565.00 | | 60 883.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 403.00 | 225 827.00 | | 211 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970.00 | 739.00 | | 970.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | 2 000.00 | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 152.00 | 271 131.00 | | 275 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 209.00 | 23 361.00 | | 35 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | 1 275.00 | | -1 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 235.00 | 83 951.00 | | 76 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 1 388.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 56 417.00 | 54 468.00 | | 56 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 4 324.00 | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 764.00 | 48 836.00 | | 56 764.00 |
252 Charges sociales | 11 096.00 | 11 557.00 | | 11 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 2 625.00 | | 3 379.00 |
262 Autres charges | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 272.00 | 231 785.00 | | 247 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 880.00 | 39 346.00 | | 27 880.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 580.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 314.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 5 265.00 | | 4 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 181.00 | 33 189.00 | | 24 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |