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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 254.00 | 35 978.00 | 35 276.00 | 71 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 254.00 | 35 978.00 | 85 276.00 | 121 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
060 Stock marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
084 Disponibilités | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
110 Total général Actif | 190 457.00 | 35 978.00 | 154 478.00 | 190 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 518.00 | 60 883.00 | | 66 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 996.00 | 211 403.00 | | 206 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 906.00 | 970.00 | | 906.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 1 896.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 898.00 | 275 152.00 | | 275 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 214.00 | 35 209.00 | | 37 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 355.00 | -1 315.00 | | 1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 447.00 | 76 235.00 | | 75 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -10.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 50 379.00 | 56 417.00 | | 50 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 4 872.00 | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 901.00 | 56 764.00 | | 62 901.00 |
252 Charges sociales | 12 104.00 | 11 096.00 | | 12 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 953.00 | 3 379.00 | | 4 953.00 |
262 Autres charges | | 4 625.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 830.00 | 247 272.00 | | 249 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 067.00 | 27 880.00 | | 26 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 186.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 431.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 4 295.00 | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 943.00 | 24 181.00 | | 21 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |