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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 582.00 | 43 172.00 | 35 410.00 | 78 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 582.00 | 43 172.00 | 85 410.00 | 128 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
084 Disponibilités | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
110 Total général Actif | 201 485.00 | 43 172.00 | 158 312.00 | 201 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 700.00 | 66 518.00 | | 82 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 730.00 | 206 996.00 | | 238 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 834.00 | 906.00 | | 834.00 |
230 Autres produits | | 1 478.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 264.00 | 275 898.00 | | 322 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 211.00 | 37 214.00 | | 48 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | 1 355.00 | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 364.00 | 75 447.00 | | 98 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 300.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 52 042.00 | 50 379.00 | | 52 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 5 177.00 | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 761.00 | 62 901.00 | | 81 761.00 |
252 Charges sociales | 16 593.00 | 12 104.00 | | 16 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 194.00 | 4 953.00 | | 7 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 548.00 | 249 830.00 | | 308 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 715.00 | 26 067.00 | | 13 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 252.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 3 872.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 891.00 | 21 943.00 | | 11 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |