| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 419.00 | 124 232.00 | 19 188.00 | 143 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 641.00 | 124 232.00 | 27 410.00 | 151 641.00 |
BT Marchandises | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 519.00 | 15 499.00 | 513 020.00 | 528 519.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CF Disponibilités | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 705.00 | 15 499.00 | 752 206.00 | 767 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 346.00 | 139 731.00 | 779 615.00 | 919 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 717.00 | 169 900.00 | | 178 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 838.00 | 8 817.00 | | 130 838.00 |
DL TOTAL (I) | 329 655.00 | 198 817.00 | | 329 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 948.00 | 44 707.00 | | 21 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | 22 591.00 | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | 75 776.00 | | 150 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 105.00 | 97 423.00 | | 199 105.00 |
EA Autres dettes | 51 356.00 | 7 597.00 | | 51 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 960.00 | 248 093.00 | | 449 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 615.00 | 446 910.00 | | 779 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 359.00 | 226 564.00 | | 448 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 434.00 | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 275.00 | 24 580.00 | 660 855.00 | 636 275.00 |
FG Production vendue services | 686 814.00 | | 686 814.00 | 686 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 089.00 | 24 580.00 | 1 347 669.00 | 1 323 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 1 609.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 1 609.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -1 609.00 | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 630.00 | 3 842.00 | | 60 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 798.00 | 832 185.00 | | 1 363 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 960.00 | 823 368.00 | | 1 232 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 838.00 | 8 817.00 | | 130 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 046.00 | 27 186.00 | | 97 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 046.00 | 27 186.00 | | 97 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 528 519.00 | | | 528 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 529.00 | 19 926.00 | 1 601.00 | 21 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VP Divers | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 105.00 | 199 105.00 | | 199 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 391.00 | 561 169.00 | 8 222.00 | 569 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 960.00 | 448 359.00 | 1 601.00 | 449 960.00 |