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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 504.00 | 1 052.00 | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 325.00 | 604.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 769.00 | 108 656.00 | 39 113.00 | 147 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 612.00 | 110 485.00 | 73 127.00 | 183 612.00 |
BT Marchandises | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 108.00 | 21 070.00 | 1 361 038.00 | 1 382 108.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CF Disponibilités | 1 028 863.00 | | 1 028 863.00 | 1 028 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 069.00 | 21 070.00 | 2 431 999.00 | 2 453 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 681.00 | 131 554.00 | 2 505 127.00 | 2 636 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 170 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 187.00 | 167 415.00 | | 374 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 260.00 | 326 772.00 | | 609 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 447.00 | 719 187.00 | | 1 308 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 343.00 | 351 322.00 | | 324 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 30 646.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 112.00 | 302 206.00 | | 291 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 184.00 | 238 294.00 | | 462 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
EA Autres dettes | 95 989.00 | 977.00 | | 95 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 680.00 | 923 446.00 | | 1 196 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 127.00 | 1 642 633.00 | | 2 505 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 555.00 | 886 625.00 | | 1 029 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 848 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 491 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 339 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 230.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 230.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 2 520.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 693.00 | 132 363.00 | | 245 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 293.00 | 2 089 381.00 | | 3 375 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 033.00 | 1 762 609.00 | | 2 766 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 260.00 | 326 772.00 | | 609 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 993.00 | 27 065.00 | | 46 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 156.00 | | 33 578.00 | 151 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 183 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | 552.00 | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 022.00 | | 32 976.00 | 140 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 50.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 091.00 | 35 393.00 | 110 485.00 | 75 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 715.00 | 1 504.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 302.00 | 34 679.00 | 108 981.00 | 74 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 112.00 | 291 112.00 | | 291 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 184.00 | 462 184.00 | | 462 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 108.00 | 1 382 108.00 | | 1 382 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 343.00 | 167 218.00 | 157 125.00 | 324 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 999.00 | 1 416 941.00 | 8 058.00 | 1 424 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 680.00 | 1 029 555.00 | 157 125.00 | 1 186 680.00 |