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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 789.00 | 1 215.00 | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 139.00 | 790.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 093.00 | 74 163.00 | 64 931.00 | 139 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 156.00 | 75 091.00 | 76 065.00 | 151 156.00 |
BT Marchandises | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 218.00 | 21 961.00 | 460 257.00 | 482 218.00 |
BZ Autres créances | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 1 015 014.00 | | 1 015 014.00 | 1 015 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 529.00 | 21 961.00 | 1 566 568.00 | 1 588 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 685.00 | 97 052.00 | 1 642 633.00 | 1 739 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 415.00 | 159 555.00 | | 167 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 772.00 | 67 760.00 | | 326 772.00 |
DL TOTAL (I) | 719 187.00 | 397 415.00 | | 719 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 322.00 | 64 212.00 | | 351 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 646.00 | 51.00 | | 30 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 206.00 | 244 948.00 | | 302 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 294.00 | 99 971.00 | | 238 294.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 14 026.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 446.00 | 425 107.00 | | 923 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 633.00 | 822 522.00 | | 1 642 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 625.00 | 380 064.00 | | 886 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 882 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | -668.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | -136.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | 136.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 363.00 | 23 749.00 | | 132 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 381.00 | 1 235 215.00 | | 2 089 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 609.00 | 1 167 455.00 | | 1 762 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 772.00 | 67 760.00 | | 326 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 920.00 | | 18 281.00 | 225 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 045.00 | 151 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 045.00 | 140 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 786.00 | | 18 281.00 | 214 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 403.00 | 31 733.00 | 93 045.00 | 136 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 668.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 282.00 | 31 065.00 | 93 045.00 | 136 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 294.00 | 238 294.00 | | 238 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 482 218.00 | 482 218.00 | | 482 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 732.00 | 313 911.00 | 36 821.00 | 350 732.00 |
VI Groupe et associés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 713.00 | 525 583.00 | 9 130.00 | 534 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 446.00 | 886 625.00 | 36 821.00 | 923 446.00 |