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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 234.00 | 321.00 | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 510.00 | 418.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 278.00 | 132 025.00 | 17 252.00 | 149 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 631.00 | 134 770.00 | 114 860.00 | 249 631.00 |
BT Marchandises | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 815.00 | 19 286.00 | 1 156 529.00 | 1 175 815.00 |
BZ Autres créances | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 750 595.00 | | 750 595.00 | 750 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 157.00 | 19 287.00 | 2 154 869.00 | 2 174 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 787.00 | 154 057.00 | 2 269 730.00 | 2 423 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 970 000.00 | 270 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 447.00 | 374 186.00 | | 33 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 700.00 | 609 260.00 | | 429 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 148.00 | 1 308 447.00 | | 1 488 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 152.00 | 324 342.00 | | 157 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 283.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 669.00 | 291 112.00 | | 247 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 038.00 | 462 183.00 | | 321 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 768.00 | | |
EA Autres dettes | 376.00 | 95 989.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 582.00 | 1 196 679.00 | | 781 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 730.00 | 2 505 126.00 | | 2 269 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 426.00 | 165 894.00 | 1 698 321.00 | 1 532 426.00 |
FG Production vendue services | 1 161 811.00 | 39 750.00 | 1 201 561.00 | 1 161 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 237.00 | 205 644.00 | 2 899 882.00 | 2 694 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 315.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 315.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -315.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 952.00 | 245 693.00 | | 166 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 876.00 | 3 375 293.00 | | 2 939 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 175.00 | 2 766 032.00 | | 2 510 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 700.00 | 609 260.00 | | 429 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 349.00 | 46 993.00 | | 59 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 612.00 | | 66 019.00 | 183 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 998.00 | | 66 019.00 | 172 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 485.00 | 24 286.00 | | 110 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 731.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 981.00 | 23 555.00 | | 108 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 070.00 | | 1 783.00 | 21 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 070.00 | | 1 783.00 | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 070.00 | | 1 783.00 | 21 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 672.00 | 1 152 672.00 | | 1 152 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 125.00 | 155 410.00 | 1 714.00 | 157 125.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 107.00 | 1 332 049.00 | 8 058.00 | 1 340 107.00 |
VW T.V.A. | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 583.00 | 779 869.00 | 1 714.00 | 781 583.00 |