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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 121.00 | 1 883.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 786.00 | 136 282.00 | 78 504.00 | 214 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 920.00 | 136 403.00 | 89 517.00 | 225 920.00 |
BT Marchandises | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 857.00 | 22 199.00 | 355 658.00 | 377 857.00 |
BZ Autres créances | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
CF Disponibilités | 220 571.00 | | 220 571.00 | 220 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 203.00 | 22 199.00 | 733 005.00 | 755 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 123.00 | 158 602.00 | 822 522.00 | 981 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 19 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 555.00 | 178 717.00 | | 159 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 760.00 | 130 838.00 | | 67 760.00 |
DL TOTAL (I) | 397 415.00 | 329 655.00 | | 397 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 212.00 | 21 948.00 | | 64 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 25 309.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 948.00 | 150 143.00 | | 244 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 971.00 | 199 105.00 | | 99 971.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | 51 356.00 | | 14 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 2 100.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 107.00 | 449 960.00 | | 425 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 522.00 | 779 615.00 | | 822 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 064.00 | 448 359.00 | | 380 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 419.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 856.00 | | 677 622.00 | 660 856.00 |
FG Production vendue services | 686 814.00 | | 539 920.00 | 686 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 669.00 | | 1 217 542.00 | 1 347 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -668.00 | 4 718.00 | | -668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -136.00 | 4 718.00 | | -136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -4 251.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 60 630.00 | | 23 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 215.00 | 1 363 798.00 | | 1 235 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 455.00 | 1 232 960.00 | | 1 167 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 760.00 | 130 838.00 | | 67 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 641.00 | | 79 049.00 | 151 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 225 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 214 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 419.00 | | 76 137.00 | 143 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | 908.00 | 8 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 232.00 | 16 411.00 | 4 239.00 | 124 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 232.00 | 16 289.00 | 4 239.00 | 124 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 948.00 | 244 948.00 | | 244 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 377 857.00 | 377 857.00 | | 377 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 632.00 | 18 589.00 | 45 043.00 | 63 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VP Divers | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 193.00 | 427 063.00 | 9 130.00 | 436 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 107.00 | 380 064.00 | 45 043.00 | 425 107.00 |