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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 2 723.00 | 592.00 | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 146.00 | | 292 146.00 | 292 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 662.00 | 12 723.00 | 337 938.00 | 350 662.00 |
BN En cours de production de biens | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 932.00 | | 371 932.00 | 371 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 594.00 | 12 723.00 | 709 871.00 | 722 594.00 |
CU Autres participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 490.00 | | | -35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DP Provisions pour risques | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 059.00 | | | 673 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 148.00 | | | 678 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 871.00 | | | 709 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 297.00 | | 228 297.00 | 228 297.00 |
FG Production vendue services | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 938.00 | | 235 938.00 | 235 938.00 |
FM Production stockée | | | -185 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 715.00 | | | -12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 490.00 | | | -35 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 407.00 | | 45 152.00 | 321 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 897.00 | 337 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 897.00 | 350 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 091.00 | | 45 152.00 | 308 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458.00 | 2 265.00 | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 2 265.00 | | 10 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 146.00 | 292 146.00 | | 292 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VI Groupe et associés | 672 219.00 | | | 672 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 016.00 | 314 016.00 | | 314 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 148.00 | 5 928.00 | | 678 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |