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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 507.00 | 13 315.00 | 190 191.00 | 203 507.00 |
BN En cours de production de biens | 917 695.00 | | 917 695.00 | 917 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 1 320 088.00 | | 1 320 088.00 | 1 320 088.00 |
CF Disponibilités | 226 018.00 | | 226 018.00 | 226 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 761.00 | | 2 467 761.00 | 2 467 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 268.00 | 13 315.00 | 2 657 952.00 | 2 671 268.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
DH Report à nouveau | -70 572.00 | | | -70 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 854.00 | | | -38 854.00 |
DL TOTAL (I) | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 878.00 | | | 507 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 065 071.00 | | | 2 065 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 953.00 | | | 2 709 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 952.00 | | | 2 657 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 953.00 | | | 2 709 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
FM Production stockée | | | 731 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 716.00 | | | -12 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 203.00 | | | 795 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 854.00 | | | -38 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 213.00 | | 77 193.00 | 381 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 900.00 | 190 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 900.00 | 203 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 897.00 | | 77 193.00 | 367 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 065 071.00 | 2 065 071.00 | | 2 065 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VI Groupe et associés | 507 598.00 | 507 598.00 | | 507 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 711.00 | 1 284 711.00 | | 1 284 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 238.00 | 1 484 238.00 | | 1 484 238.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 953.00 | 2 709 953.00 | | 2 709 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
ST Autres comptes | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
YT Sous‐traitance | 732 130.00 | | | 732 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 444.00 | | | 773 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |