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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 244.00 | 13 315.00 | 185 928.00 | 199 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 562.00 | | 1 759 562.00 | 1 759 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 542.00 | | 481 542.00 | 481 542.00 |
BZ Autres créances | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CF Disponibilités | 500 063.00 | | 500 063.00 | 500 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 860.00 | | 2 782 860.00 | 2 782 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 105.00 | 13 315.00 | 2 968 789.00 | 2 982 105.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
DH Report à nouveau | -109 427.00 | -70 572.00 | | -109 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 999.00 | -38 854.00 | | -34 999.00 |
DL TOTAL (I) | -87 000.00 | -52 000.00 | | -87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 802.00 | 507 878.00 | | 543 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 891.00 | 127 072.00 | | 92 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358.00 | 9 931.00 | | 12 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406 737.00 | 2 065 071.00 | | 2 406 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 790.00 | 2 709 953.00 | | 3 055 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 789.00 | 2 657 952.00 | | 2 968 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 790.00 | 2 709 953.00 | | 3 055 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FM Production stockée | | | 843 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 580.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 1 696.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 13 296.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -12 716.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 351.00 | 756 349.00 | | 850 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 351.00 | 795 203.00 | | 885 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 999.00 | -38 854.00 | | -34 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406 738.00 | 2 406 738.00 | | 2 406 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 481 543.00 | 481 543.00 | | 481 543.00 |
VB T. V. A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VI Groupe et associés | 543 522.00 | 543 522.00 | | 543 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 164.00 | 679 164.00 | | 679 164.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 790.00 | 3 055 790.00 | | 3 055 790.00 |