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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 216.00 | 13 316.00 | 381 900.00 | 395 216.00 |
BN En cours de production de biens | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CF Disponibilités | 236 491.00 | | 236 491.00 | 236 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 477.00 | | 333 477.00 | 333 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 692.00 | 13 316.00 | 715 377.00 | 728 692.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
DH Report à nouveau | -144 427.00 | | | -144 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
DL TOTAL (I) | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 766.00 | | | 513 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 866.00 | | | 598 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 377.00 | | | 715 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 865.00 | | | 598 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 613.00 | | 2 525 613.00 | 2 525 613.00 |
FG Production vendue services | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 201.00 | | 2 532 201.00 | 2 532 201.00 |
FM Production stockée | | | -1 731 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 705.00 | | | 891 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 193.00 | | | 688 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 245.00 | | 195 971.00 | 199 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 929.00 | | 195 971.00 | 185 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VI Groupe et associés | 513 766.00 | 513 766.00 | | 513 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 521.00 | 68 621.00 | 351 900.00 | 420 521.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 865.00 | 598 865.00 | | 598 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
YT Sous‐traitance | 618 989.00 | | | 618 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 257.00 | | | 659 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |