| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 697.00 | | 322 697.00 | 322 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 213.00 | 20 096.00 | 361 116.00 | 381 213.00 |
BN En cours de production de biens | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BZ Autres créances | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 912.00 | 20 096.00 | 595 815.00 | 615 912.00 |
CU Autres participations | 41 600.00 | 6 781.00 | 34 819.00 | 41 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
DH Report à nouveau | -35 490.00 | | | -35 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 081.00 | | | -35 081.00 |
DL TOTAL (I) | -13 146.00 | | | -13 146.00 |
DP Provisions pour risques | 580.00 | | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 048.00 | | | 598 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 381.00 | | | 608 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 815.00 | | | 595 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FM Production stockée | | | 13 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 081.00 | | | -35 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 662.00 | | 69 551.00 | 350 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 367 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 381 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 346.00 | | 69 551.00 | 337 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 723.00 | 592.00 | | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | 592.00 | | 12 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 787.00 | | 9 207.00 | 9 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 787.00 | | 9 207.00 | 9 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 697.00 | 322 697.00 | | 322 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VI Groupe et associés | 597 208.00 | | | 597 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 912.00 | 362 912.00 | | 362 912.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 381.00 | 10 333.00 | 840.00 | 608 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
YT Sous‐traitance | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |