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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 34.00 | 202.00 | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AP Constructions | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 969.00 | 37 846.00 | 7 122.00 | 44 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 256.00 | 791 402.00 | 83 855.00 | 875 256.00 |
BF Prêts | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 252.00 | 836 967.00 | 625 286.00 | 1 462 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 362.00 | 64 292.00 | 266 070.00 | 330 362.00 |
BZ Autres créances | 201 046.00 | | 201 046.00 | 201 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 721.00 | | 81 721.00 | 81 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 815.00 | 64 292.00 | 569 523.00 | 633 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 067.00 | 901 259.00 | 1 194 809.00 | 2 096 067.00 |
CU Autres participations | 524 566.00 | | 524 566.00 | 524 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
DG Autres réserves | 76 269.00 | 152 138.00 | | 76 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 620.00 | -75 869.00 | | 65 620.00 |
DK Provisions réglementées | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 581 699.00 | 516 079.00 | | 581 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 126.00 | 107 952.00 | | 76 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272.00 | 23 273.00 | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 327 204.00 | | 316 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 150.00 | 179 797.00 | | 187 150.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 30 957.00 | | 21 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 110.00 | 669 183.00 | | 613 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 809.00 | 1 185 262.00 | | 1 194 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 806.00 | 650 863.00 | | 606 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 728.00 | 72 521.00 | | 57 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
FD Production vendue biens | 659 832.00 | | 659 832.00 | 659 832.00 |
FG Production vendue services | 1 379 968.00 | 68 488.00 | 1 448 455.00 | 1 379 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 727.00 | 68 488.00 | 2 112 215.00 | 2 043 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 48 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 6 159.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 6 159.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 348.00 | 40 726.00 | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 348.00 | 40 726.00 | | 12 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | -34 566.00 | | -8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 076.00 | 2 104 707.00 | | 2 199 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 456.00 | 2 180 577.00 | | 2 133 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 620.00 | -75 869.00 | | 65 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 243.00 | 364 591.00 | | 310 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 526.00 | 5 904.00 | 48 138.00 | 106 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 526.00 | 5 904.00 | 48 138.00 | 106 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 526.00 | 5 904.00 | 48 138.00 | 106 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 126.00 | 69 822.00 | 6 304.00 | 76 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 670.00 | 613 129.00 | 9 541.00 | 622 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 110.00 | 606 806.00 | 6 304.00 | 613 110.00 |