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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 1 767.00 | 3 506.00 | 5 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 87 169.00 | 19 526.00 | 67 643.00 | 87 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 673.00 | 107 130.00 | 604 543.00 | 711 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 663.00 | 729 681.00 | 106 982.00 | 836 663.00 |
BF Prêts | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 033.00 | | 380 033.00 | 380 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 185.00 | 858 485.00 | 1 166 699.00 | 2 025 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 577.00 | 28 621.00 | 726 957.00 | 755 577.00 |
BZ Autres créances | 184 231.00 | | 184 231.00 | 184 231.00 |
CF Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 947.00 | 28 621.00 | 942 326.00 | 970 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 131.00 | 887 106.00 | 2 109 025.00 | 2 996 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 220 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -208 549.00 | | | -208 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 502.00 | -428 658.00 | | -10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 220 950.00 | 231 451.00 | | 220 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 164.00 | 49 869.00 | | 617 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 238.00 | 500 942.00 | | 701 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 702.00 | 258 882.00 | | 379 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 360.00 | 149 623.00 | | 177 360.00 |
EA Autres dettes | 12 612.00 | 14 192.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 076.00 | 973 508.00 | | 1 888 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 025.00 | 1 204 959.00 | | 2 109 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 076.00 | 973 508.00 | | 1 888 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 164.00 | 47 658.00 | | 617 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 858.00 | 82 854.00 | 2 656 712.00 | 2 573 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 858.00 | 82 854.00 | 2 656 712.00 | 2 573 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192.00 | 540.00 | | 9 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 706.00 | 10 500.00 | | 124 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 898.00 | 35 592.00 | | 133 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 24.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 24.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 723.00 | 35 567.00 | | 130 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 354.00 | 2 237 035.00 | | 2 801 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 856.00 | 2 665 693.00 | | 2 811 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 502.00 | -428 658.00 | | -10 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 118.00 | 113 119.00 | | 113 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 679.00 | | 742 881.00 | 1 494 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 621.00 | 384 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 375.00 | 2 025 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 754.00 | 1 635 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 378.00 | | 742 881.00 | 1 102 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 646.00 | | | 386 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 391.00 | 61 849.00 | 209 754.00 | 1 006 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 211.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 454.00 | 61 638.00 | 209 754.00 | 1 004 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 401.00 | 5 731.00 | 10 511.00 | 33 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 401.00 | 5 731.00 | 10 511.00 | 33 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 401.00 | 5 731.00 | 10 511.00 | 33 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 731.00 | 10 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 702.00 | 379 702.00 | | 379 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UP Prêts | 3 993.00 | 1 027.00 | 2 966.00 | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 709 146.00 | 709 146.00 | | 709 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
VB T. V. A. | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 164.00 | 617 164.00 | | 617 164.00 |
VI Groupe et associés | 701 238.00 | 701 238.00 | | 701 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 076.00 | 913 553.00 | 61 523.00 | 975 076.00 |
VW T.V.A. | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 077.00 | 1 888 077.00 | | 1 888 077.00 |