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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 1 556.00 | 3 718.00 | 5 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 706.00 | 87 032.00 | 7 674.00 | 94 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 772.00 | 898 521.00 | 90 251.00 | 988 772.00 |
BF Prêts | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 033.00 | | 380 033.00 | 380 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 679.00 | 1 006 391.00 | 488 288.00 | 1 494 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 805.00 | 33 401.00 | 569 404.00 | 602 805.00 |
BZ Autres créances | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
CF Disponibilités | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 072.00 | 33 401.00 | 716 671.00 | 750 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 751.00 | 1 039 792.00 | 1 204 959.00 | 2 244 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 109.00 | 213 639.00 | | 220 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 658.00 | 6 470.00 | | -428 658.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 451.00 | 684 660.00 | | 231 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 869.00 | 6 125.00 | | 49 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 942.00 | 300 195.00 | | 500 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 882.00 | 264 908.00 | | 258 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 623.00 | 165 345.00 | | 149 623.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 508.00 | 736 572.00 | | 973 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 959.00 | 1 421 232.00 | | 1 204 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 508.00 | 734 738.00 | | 973 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 863.00 | 62 786.00 | 2 110 649.00 | 2 047 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 863.00 | 62 786.00 | 2 110 649.00 | 2 047 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 64 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105 430.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 738.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 592.00 | 1 738.00 | | 35 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 11 145.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 11 145.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 567.00 | -9 407.00 | | 35 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 035.00 | 2 120 678.00 | | 2 237 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 693.00 | 2 114 208.00 | | 2 665 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 658.00 | 6 470.00 | | -428 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 119.00 | 253 175.00 | | 113 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 654.00 | | 442 984.00 | 1 339 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 566.00 | 386 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 257.00 | 1 494 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 691.00 | 1 102 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 3 506.00 | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 326.00 | | 59 446.00 | 806 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 180.00 | | 380 032.00 | 531 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 590.00 | 283 491.00 | 17 691.00 | 740 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 555.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 208.00 | 282 936.00 | 17 691.00 | 739 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
6T Sur comptes clients | 121 459.00 | 1 080.00 | 90 795.00 | 121 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 459.00 | 1 080.00 | 90 795.00 | 121 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 010.00 | 1 080.00 | 115 346.00 | 146 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 90 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 882.00 | 258 882.00 | | 258 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UP Prêts | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 563 900.00 | 563 900.00 | | 563 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
VB T. V. A. | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VI Groupe et associés | 500 942.00 | 500 942.00 | | 500 942.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 893.00 | 684 863.00 | 51 030.00 | 735 893.00 |
VW T.V.A. | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 508.00 | 973 508.00 | | 973 508.00 |