| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 001.00 | 766.00 | 1 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 317.00 | 40 181.00 | 12 136.00 | 52 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 291.00 | 693 309.00 | 54 982.00 | 748 291.00 |
BF Prêts | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 654.00 | 740 590.00 | 599 065.00 | 1 339 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 673.00 | 121 459.00 | 568 214.00 | 689 673.00 |
BZ Autres créances | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
CF Disponibilités | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 627.00 | 121 459.00 | 822 168.00 | 943 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 281.00 | 862 049.00 | 1 421 232.00 | 2 283 281.00 |
CU Autres participations | 524 566.00 | | 524 566.00 | 524 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 213 639.00 | 117 147.00 | | 213 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | 96 491.00 | | 6 470.00 |
DK Provisions réglementées | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 684 660.00 | 678 190.00 | | 684 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125.00 | 70 553.00 | | 6 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 195.00 | 7 772.00 | | 300 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 908.00 | 201 999.00 | | 264 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 345.00 | 175 656.00 | | 165 345.00 |
EA Autres dettes | | 16 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 572.00 | 472 810.00 | | 736 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 232.00 | 1 151 000.00 | | 1 421 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 738.00 | | | 734 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 012 419.00 | 600.00 | 2 013 019.00 | 2 012 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 419.00 | 600.00 | 2 013 019.00 | 2 012 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 935.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 430.00 | 32 564.00 | | 105 430.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 5 395.00 | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 6 062.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | 11 189.00 | | 11 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145.00 | 11 189.00 | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 407.00 | -5 127.00 | | -9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 678.00 | 2 074 348.00 | | 2 120 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 208.00 | 1 977 857.00 | | 2 114 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | 96 491.00 | | 6 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 175.00 | 274 003.00 | | 253 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 606.00 | | 40 048.00 | 1 299 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 278.00 | | 40 048.00 | 766 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 180.00 | | | 531 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 663.00 | 52 927.00 | | 687 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 589.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 870.00 | 52 338.00 | | 686 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
6T Sur comptes clients | 74 001.00 | 47 935.00 | 477.00 | 74 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 001.00 | 47 935.00 | 477.00 | 74 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 552.00 | 47 935.00 | 477.00 | 98 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 935.00 | 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 908.00 | 264 908.00 | | 264 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
UP Prêts | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 530 267.00 | 530 267.00 | | 530 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 405.00 | | 159 405.00 | 159 405.00 |
VB T. V. A. | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125.00 | 4 291.00 | 1 834.00 | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 300 195.00 | 300 195.00 | | 300 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 176.00 | 662 157.00 | 166 019.00 | 828 176.00 |
VW T.V.A. | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 574.00 | 734 740.00 | 1 834.00 | 736 574.00 |