| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 412.00 | 1 355.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 067.00 | 37 270.00 | 3 797.00 | 41 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 493.00 | 643 881.00 | 75 612.00 | 719 493.00 |
BF Prêts | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 606.00 | 687 662.00 | 611 944.00 | 1 299 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 720.00 | 74 001.00 | 255 718.00 | 329 720.00 |
BZ Autres créances | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 054.00 | 74 001.00 | 541 053.00 | 615 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 660.00 | 761 664.00 | 1 152 997.00 | 1 914 660.00 |
CU Autres participations | 524 566.00 | | 524 566.00 | 524 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 259.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 117 147.00 | 76 269.00 | | 117 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 491.00 | 65 620.00 | | 96 491.00 |
DK Provisions réglementées | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 678 190.00 | 581 699.00 | | 678 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 553.00 | 76 126.00 | | 70 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | 12 272.00 | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 235.00 | 316 535.00 | | 202 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 289.00 | 187 150.00 | | 177 289.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | 21 027.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 806.00 | 613 110.00 | | 474 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 997.00 | 1 194 809.00 | | 1 152 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 682.00 | 606 806.00 | | 468 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 933.00 | 57 728.00 | | 53 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FD Production vendue biens | 455 336.00 | | 455 336.00 | 455 336.00 |
FG Production vendue services | 1 556 494.00 | 24 773.00 | 1 581 267.00 | 1 556 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 254.00 | 24 773.00 | 2 041 026.00 | 2 016 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 395.00 | 50.00 | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 3 478.00 | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 189.00 | 12 348.00 | | 11 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 12 348.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | -8 870.00 | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 348.00 | 2 199 076.00 | | 2 074 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 857.00 | 2 133 456.00 | | 1 977 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 491.00 | 65 620.00 | | 96 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 003.00 | 310 243.00 | | 274 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 292.00 | 10 557.00 | 848.00 | 64 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 292.00 | 10 557.00 | 848.00 | 64 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 235.00 | 196 055.00 | | 202 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 553.00 | 64 428.00 | 6 125.00 | 70 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 289.00 | 178 143.00 | | 177 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 321.00 | 515 707.00 | 6 614.00 | 522 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 806.00 | 463 355.00 | 6 125.00 | 474 806.00 |