| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 559.00 | 1 559.00 | 118 000.00 | 119 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 615.00 | 1 559.00 | 153 056.00 | 154 615.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 864.00 | 13 231.00 | | 16 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | 3 632.00 | | 5 823.00 |
DK Provisions réglementées | 16 210.00 | 12 610.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 49 896.00 | 40 474.00 | | 49 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 983.00 | 47 454.00 | | 31 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 034.00 | 51 252.00 | | 40 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 4 466.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 123.00 | 33 846.00 | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 160.00 | 137 018.00 | | 103 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 056.00 | 177 491.00 | | 153 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 900.00 | 53 783.00 | | 46 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 610.00 | 3 600.00 | | 12 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 610.00 | 3 600.00 | | 12 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 983.00 | 15 757.00 | 16 226.00 | 31 983.00 |
VI Groupe et associés | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 160.00 | 46 900.00 | 56 260.00 | 103 160.00 |