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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 1 723.00 | 1 121.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 844.00 | 1 723.00 | 119 121.00 | 120 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 617.00 | 1 723.00 | 140 894.00 | 142 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 686.00 | 16 864.00 | | 22 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 221.00 | 5 823.00 | | 17 221.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 16 210.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 68 907.00 | 49 896.00 | | 68 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167.00 | 31 983.00 | | 16 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 112.00 | 40 034.00 | | 35 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 020.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 389.00 | 28 123.00 | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 987.00 | 103 160.00 | | 71 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 894.00 | 153 056.00 | | 140 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 875.00 | 46 900.00 | | 36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 559.00 | | 1 285.00 | 119 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 1 285.00 | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 164.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 164.00 | | 1 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 210.00 | 1 790.00 | | 16 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 210.00 | 1 790.00 | | 16 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VI Groupe et associés | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545.00 | 8 982.00 | 2 563.00 | 11 545.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 987.00 | 36 875.00 | 35 112.00 | 71 987.00 |