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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 797.00 | 148.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 537.00 | 20 210.00 | 26 327.00 | 46 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 823.00 | 26 347.00 | 26 476.00 | 52 823.00 |
BT Marchandises | 401 858.00 | 25 096.00 | 376 761.00 | 401 858.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 400.00 | 25 096.00 | 399 303.00 | 424 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 224.00 | 51 444.00 | 425 779.00 | 477 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 317.00 | | | 113 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 708.00 | | | 291 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 779.00 | | | 425 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 020.00 | | | 280 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 4 848.00 | | 21 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 160.00 | 4 848.00 | | 18 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 7 454.00 | 11 688.00 | 19 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VP Divers | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 708.00 | 280 020.00 | 11 688.00 | 291 708.00 |