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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 649.00 | 26 605.00 | 25 043.00 | 51 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 585.00 | 32 891.00 | 29 693.00 | 62 585.00 |
BT Marchandises | 461 435.00 | 34 074.00 | 427 361.00 | 461 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 706.00 | 34 074.00 | 474 632.00 | 508 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 292.00 | 66 966.00 | 504 326.00 | 571 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 796.00 | | | 158 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 660.00 | | | 313 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 326.00 | | | 504 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 926.00 | | | 302 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 452.00 | | 3 134.00 | 59 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 462.00 | | 3 134.00 | 51 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 5 989.00 | | 26 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | 5 989.00 | | 23 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 5 002.00 | 10 735.00 | 15 737.00 |
VI Groupe et associés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 210.00 | 14 560.00 | 4 650.00 | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 661.00 | 302 926.00 | 10 735.00 | 313 661.00 |